Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” działalność w 2013 roku prowadził w oparciu o postanowienia zawarte statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo – finansowym Spółdzielni.
Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:
1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa d/s finansowych – Główny Księgowy
W 2013 r. Zarząd Spółdzielni odbył 53 protokołowanych posiedzeń Zarządu i uczestniczył w posiedzeniach organów statutowych spółdzielni.
Realizując swoje kompetencje zapisane w § 93 pkt 8 Statutu Spółdzielni Zarząd zwołał 21 części Walnego Zgromadzenia.
Sprawy Członkowsko – Mieszkaniowe
W 2013 roku sprawy członkowsko – mieszkaniowe w spółdzielni przedstawiały się następująco:
Sprawy Sądowe
Radcowie Prawni w 2013 roku skierowali i przygotowują na drogę postępowania sądowego 267 spraw, z czego:
Przed Sądem Rejonowym i Okręgowym w Lublinie toczą się sprawy z powództwa członków Spółdzielni o:
Pełnomocnicy Spółdzielni prowadząc sprawy, podejmują próby i w rezultacie zawierają ugody sądowe na warunkach korzystnych dla członków Spółdzielni.
Radcowie Prawni opiniują projekty i podejmowane uchwały, udzielają porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, uczestniczą w rokowaniach nad przyszłym kształtem umów, jak również biorą udział i udzielają pomocy prawnej w spotkaniach z członkami w szczególności na częściach Walnego Zgromadzenia.
Niezależnie od spraw toczących się na bieżąco, wydawane są opinie prawne w sprawach, które m.in. dotyczyły:
Poza prowadzeniem spraw przed sądem, radcowie prawni udzielają członkom Spółdzielni wszelkiej pomocy prawnej w sprawach związanych ze Spółdzielnią, biorąc pod uwagę ich sytuację finansową czy rodzinną.
Zespół Radców Prawnych wykonuje swoje obowiązki na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DZ.U. Nr 19, poz. 145).
Sprawy Administracyjne i Pracownicze
Nałożone ustawą i statutem obowiązki względem członków, Spółdzielnia w 2013 r. wykonywała załogą w ilości 207 etatów. W stosunku do roku ubiegłego zatrudnienie uległo zmniejszeniu o 9 etatów, w wyniku wydzierżawienia parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa. Rok ten był rokiem względnej stabilizacji kadrowej, w którym to zatrudniono 9 i zwolniono 13 osób.
Zarząd Spółdzielni podejmował szereg działań zmierzających przede wszystkim do zwiększenia kwalifikacji zawodowych załogi oraz dostosowania wiedzy do ciągle zmieniających się przepisów prawnych, przeszkalając 45 pracowników na różnego rodzaju szkoleniach m.in. z zakresu: prawa spółdzielczego, podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych.
Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi
Zasoby spółdzielni na koniec 2013 roku stanowiły:
W roku sprawozdawczym w Spółdzielni obsługa eksploatacyjna, administracyjna i techniczna wykonywana była administracją ogólną i Zarządem oraz 6 administracjami osiedlowymi.
W ramach posiadanych służb Spółdzielni, jak również poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów, Zarząd Spółdzielni realizował prace bieżące, remontowe, konserwacyjne i przeglądowe zgodnie z założeniami ujętymi w planach gospodarczo – finansowych osiedli uchwalonych przez odpowiednie organy statutowe spółdzielni.
Dane dotyczące osiedli:
1. Osiedle Skarpa
Zasoby:
– powierzchnia terenu |
– 273.381 m2 |
– liczba budynków mieszkalnych |
– 50 szt. |
– liczba mieszkań |
– 2.653 szt. |
– powierzchnia użytkowa mieszkań |
– 141.385,44 m2 |
– liczba lokali użytkowych |
– 53 szt. |
– powierzchnia lokali użytkowych |
– 4.023,4 m2 |
W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:
2. Osiedle Niska Skarpa
Zasoby:
– powierzchnia terenu |
– 10.506 m2 |
– liczba budynków mieszkalnych |
– 3 szt. |
– liczba mieszkań |
– 24 szt. |
– powierzchnia użytkowa mieszkań |
– 2.650,3 m2 |
W 2013 roku w osiedlu na bieżąco wykonano drobne prace remontowe na łączną kwotę 3.174,12 zł i przeglądowe.
3. Osiedle Ruta
Zasoby:
– powierzchnia terenu (w tym: Dziewanny 14) |
– 255.252 m2 |
– liczba budynków mieszkalnych |
– 39 szt. |
– liczba mieszkań |
– 2.439 szt. |
– powierzchnia użytkowa mieszkań |
– 133.769,41 m2 |
– liczba lokali użytkowych |
– 52 szt. |
– powierzchnia lokali użytkowych |
– 4.063,24 m2 |
– liczba garaży |
– 188 szt. |
– powierzchnia garaży |
– 3.131,85 m2 |
W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:
4. Osiedle Łęgi
Zasoby:
– powierzchnia terenu |
– 179.713 m2 |
– liczba budynków mieszkalnych |
– 32 szt. |
– liczba mieszkań |
– 1.771 szt. |
– powierzchnia użytkowa mieszkań |
– 100.972,02 m2 |
– liczba lokali użytkowych |
– 40 szt. |
– powierzchnia lokali użytkowych |
– 1.692,0 m2 |
– liczba garaży |
– 210 szt. |
– powierzchnia garaży |
– 3.409,9 m2 |
W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:
5. Osiedle Błonie
Zasoby:
– powierzchnia terenu |
– 144.885 m2 |
– liczba budynków mieszkalnych |
– 29 szt. |
– liczba mieszkań |
– 1.585 szt. |
– powierzchnia użytkowa mieszkań |
– 88.178,18 m2 |
– liczba lokali użytkowych |
– 12 szt. |
– powierzchnia lokali użytkowych |
– 427,11 m2 |
W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:
6. Osiedle Widok
Zasoby:
– powierzchnia terenu |
– 135.652 m2 |
– liczba budynków mieszkalnych |
– 21 szt. |
– liczba mieszkań |
– 1.516 szt. |
– powierzchnia użytkowa mieszkań |
– 84.930,25 m2 |
– liczba lokali użytkowych |
– 41 szt. |
– powierzchnia lokali użytkowych |
– 3.656,5 m2 |
– liczba garaży |
– 190 szt. |
– powierzchnia garaży |
– 3.098,5 m2 |
W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:
7. Osiedle Poręba
Zasoby:
– powierzchnia terenu |
– 101.402 m2 |
– liczba budynków mieszkalnych |
– 18 szt. |
– liczba mieszkań |
– 1.346 szt. |
– powierzchnia użytkowa mieszkań |
– 73.577,31 m2 |
– liczba lokali użytkowych |
– 26 szt. |
– powierzchnia lokali użytkowych |
– 1.346,03 m2 |
– liczba garaży |
– 59 szt. |
– powierzchnia garaży |
– 1.045,98 m2 |
W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:
8. Mienie Spółdzielni
Zasoby:
– powierzchnia terenu |
– 162.938 m2 |
– powierzchnia lokali użytkowych (nier. niemieszk.) |
– 4.574,92 m2 |
– powierzchnia dzierżawy terenu |
– 24.699,33 m2 |
W 2013 roku w budynkach i na terenie stanowiących mienie spółdzielni wykonano prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe o wartości 231.774,24 zł takie jak:
Inwestycje i Realizacja
Działalność Kulturalno – Oświatowa
Działalność kulturalno – oświatowa w 2013 roku prowadzona była w czterech Domach Kultury mieszczących się w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.
Głównymi założeniami Domów Kultury jest prowadzenie działalności merytorycznej w kołach zainteresowań, w których czynny udział biorą szczególnie dzieci i młodzież, jak również dorośli nie tylko będący mieszkańcami Spółdzielni. Stałymi formami są m.in.: pisanie ikon, zajęcia z malarstwa, butik, witraże, taniec klasyczny i nowoczesny, gimnastyka dla pań i aerobik, dżudo, studio piosenki, ognisko przedszkolne „Wesołe biedronki”.
Prowadzone są również zajęcia z nauki gry na instrumentach (pianino, gitara), nauki języków obcych czy spotkania osób starszych w klubach Kobiet czy Seniora.
Poza stałą działalnością merytoryczną, Domy Kultury oferowały i organizowały mieszkańcom wiele innych atrakcji plenerowych m.in. wycieczki autokarowe, grzybobranie, festyny rodzinne, Dzień Kobiet czy Dziecka, „Pochód Marzanny”, kino w plenerze.
Dodatkowe fundusze na prowadzenie działalności i Akcję Zima pozyskiwane są z kół zainteresowań i wynajmu pomieszczeń. W 2013 roku na coroczną Akcję Lato, która cieszy się popularnością wśród dzieci i młodzieży, Spółdzielnia otrzymała niewielką dotację z Urzędu Miasta wysokości 16.260 zł.
Szczegółowe wpływy i wydatki Działalności kulturalno – oświatowej w SM Czuby przedstawia tabela Nr 3 (str. 15).
Należy podkreślić, że Domy Kultury brały udział w wielu koncertach, konkursach czy turniejach zdobywając liczne nagrody i dyplomy, i tak w:
– Nałęczowskim Festiwalu Tańca zdobywając wyróżnienie;
– Konkursach plastycznych organizowanych przez placówki zewnętrzne zdobywając 17 nagród;
– Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa SM Czuby;
– IV Ogólnomiejskim Turnieju Dzielnic Miasta Lublin w szachach.
Organizują wystawy malarstwa, grafiki, prac uczniów Dziecięcej Szkoły Plastycznej w Brześciu.
Większość środków na prowadzoną w Domach Kultury działalność kulturalną i oświatową pozyskiwana jest ze stowarzyszenia Kultura Czubów przy współpracy z SM Czuby.
Ekonomia i Finanse Spółdzielni
Skrócona
Informacja finansowa za 2013 rok
Bilans za 2013 rok sporządzony na dzień 31.12.2013 roku po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 267.197.388,33 złotych.
1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2013 roku stanowią kwotę |
227.344.561,98 zł |
– środki trwałe |
209.215.933,05 zł |
– wartości niematerialne i prawne |
– zł |
– środki trwałe w budowie |
426.168,51 zł |
– należności długoterminowe |
17.585.190,42 zł |
– inwestycje długoterminowe |
117.270,00 zł |
– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
– |
2. Aktywa obrotowe na koniec 2013 roku stanowią kwotę |
39.852.826,35 zł |
– zapasy (materiały niewbudowane) |
12.839,16 zł |
– należności i roszczenia |
9.027.897,25 zł |
– środki pieniężne w kasie |
68.072,36 zł |
– środki pieniężne w bankach |
30.742.482,54 zł |
– papiery wartościowe |
– |
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
1.535,04 zł |
3. Kapitały (fundusze) własne ogółem |
206.987.845,00 zł |
– fundusz podstawowy |
156.930.306,12 zł |
– fundusz rezerwowy z akt. wyceny |
232.462,98 zł |
– fundusz zapasowy |
48.735.077,62 zł |
– zysk netto |
1.089.998,28 zł |
Fundusze specjalne: |
13.620.135,55 zł |
– fundusz remontowy |
12.650.429,39 zł |
– fundusz świadczeń socjalnych |
5.549,48 zł |
– fundusz mienia spółdzielni – celowy |
964.156,68 zł |
4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2013 r. |
34.967.389,60 zł |
– kredyt długoterminowy i pożyczki |
34.178.852,99 zł |
– inne zobowiązania |
788.536,61 zł |
5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek |
9.620.750,92 zł |
– z tyt. dostaw, robót, usług |
4.977.811,09 zł |
– z tyt. inwestycji (zatrzymane kaucje) |
92.686,23 zł |
– wobec budżetu |
485.462,00 zł |
– z tyt. wkładów i kredytów |
221.320,34 zł |
– wobec ZUS |
229.395,24 zł |
– wobec członków (kaucje lok. uż., rozl. co-cw, zw) |
3.076.000,96 zł |
– pozostałe zobowiązania |
538.075,06 zł |
6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
2.001.267,26 zł |
7. Przychody ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2013 r. |
65.255.867,09 zł |
8. Koszty na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 2013 r. |
64.039.933,81 zł |
9. Zysk brutto |
1.215.933,28 zł |
10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2013 r. |
125.935,00 zł |
11. Zysk netto za 2013 r |
1.089.998,28 zł |
Powyższy zysk netto podlega zgodnie z Ustawą Prawo spółdzielcze art. 38 § 1 pkt 4 decyzji Walnego Zgromadzenia.
W poniższych tabelach przedstawiono analizę gospodarczo – finansową za 2013 rok z bilansami otwarcia za rok poprzedni:
Zestawienie kosztów i przychodów za 2013 r. (Tabela A) >> zobacz
Działalność eksploatacyjna za 2013 r. (Tabela 1) >> zobacz
Eksploatacja za 2013 r. (bez kosztów Zarządzania) (Tabela 1a) >> zobacz
Konserwacja bieżąca za 2013 rok (Tabela 1b) >> zobacz
Fundusz remontowy za 2013 r. (zbiorówka) (Tabela 2) >> zobacz
Działalność kulturalno – oświatowa za 2013 r. (Tabela 3) >> zobacz
Koszty zarządzania za 2013 r. (Tabela 4) >> zobacz
Zatrudnienie i fundusz płac za 2013 r. (Tabela 5) >> zobacz
Mienie spółdzielni za 2013 r. (Tabela 6) >> zobacz
Czynsze i Windykacje
W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni w oparciu o przedłożone wnioski mające na celu zmniejszenie zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni, podjął decyzje dot.:
W 2012 roku wysłano do dłużników wezwania o zapłatę należności:
Spółdzielnia w roku sprawozdawczym uzyskała 191 sądowych nakazów zapłaty.
Z tytułu należności zasądzonych wyrokami na konto spółdzielni wpłynęły:
Wysokości zadłużeń w osiedlach przedstawiają poniższe tabele:
Zaległości opłat eksploatacyjnych wg stanu na 31.12.2013 r.
(zestawienie zbiorcze w zł)
OSIEDLE |
Lokale mieszkalne |
Garaże |
Lokale użytkowe |
Sprawy sądowe |
Dzierżawa terenu |
RAZEM |
SKARPA |
897 256,31 |
– |
76 515,50 |
1 034 528,74 |
1 576,11 |
2 009 876,66 |
N.SKARPA |
6 467,47 |
1,76 |
– |
13 137,41 |
– |
29 606,64 |
RUTA |
822 940,89 |
3 021,17 |
132 295,79 |
1 028 213,86 |
24 662,68 |
2 011 134,39 |
ŁĘGI |
579 919,53 |
2 689,10 |
24 088,47 |
490 371,11 |
4 973,42 |
1 102 041,63 |
BŁONIE |
592 076,55 |
– |
22 194,72 |
475 527,67 |
10 816,71 |
1 100 615,65 |
WIDOK |
431 162,27 |
1 960,16 |
39 377,75 |
241 821,32 |
556,60 |
714 878,10 |
PORĘBA |
423 317,97 |
1 096,66 |
19 908,01 |
454 392,64 |
7,75 |
898 723,03 |
RAZEM |
3 763 140,99 |
8 768,85 |
314 380,24 |
3 737 992,75 |
42 593,27 |
7 866 876,10 |
Zadłużenia z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych
wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
Lokale mieszkalne
Osiedle |
Stan na |
Stan na |
% wzrost |
% spadek |
SKARPA |
856 666 |
897 098 |
4,72 |
– |
NISKA SKARPA |
17 652 |
16 467 |
– |
6,71 |
RUTA |
880 810 |
822 941 |
– |
6,57 |
ŁĘGI |
570 315 |
579 919 |
1,68 |
– |
BŁONIE |
627 477 |
592 077 |
– |
5,64 |
WIDOK |
505 011 |
431 162 |
– |
14,62 |
PORĘBA |
498 926 |
423 318 |
– |
15,15 |
RAZEM |
3 956 856 |
3 762 982 |
– |
4,90 |
Garaże
Osiedle |
Stan na |
Stan na |
% wzrost |
% spadek |
RUTA |
3 366 |
3 021 |
– |
10,25 |
ŁĘGI |
4 292 |
2 689 |
– |
37,35 |
WIDOK |
2 530 |
1 960 |
– |
22,53 |
PORĘBA |
1 176 |
1 097 |
– |
6,72 |
RAZEM |
11 364 |
8 767 |
– |
22,85 |
Lokale użytkowe
Osiedle |
Stan na |
Stan na |
% wzrost |
% spadek |
SKARPA |
78 574 |
76 515 |
– |
2,62 |
RUTA |
138 176 |
132 296 |
– |
4,26 |
ŁĘGI |
24 100 |
24 088 |
– |
0,05 |
BŁONIE |
27 022 |
22 194 |
– |
17,87 |
WIDOK |
57 305 |
39 378 |
– |
31,28 |
PORĘBA |
16 183 |
19 908 |
23,02 |
– |
RAZEM |
341 360 |
314 379 |
– |
7,90 |
Dzierżawa terenu
Osiedle |
Stan na |
Stan na |
% wzrost |
% spadek |
SKARPA |
2 397 |
1 576 |
– |
34,25 |
NISKA SKARPA |
586 |
– |
– |
100,00 |
RUTA |
12 971 |
24 663 |
90,14 |
– |
ŁĘGI |
1 822 |
4 973 |
172,94 |
– |
BŁONIE |
4 564 |
10 817 |
137,01 |
– |
WIDOK |
62 |
557 |
798,39 |
– |
PORĘBA |
97 |
8 |
– |
91,75 |
RAZEM |
22 500 |
42 594 |
89,31 |
– |
Liczba lokali mieszkalnych zadłużonych z tytułu opłat eksploatacyjnych
na dzień 31.12.2013 r.
Osiedle |
Kwota zadłużenia (w tys. zł) |
OGÓŁEM |
||||||||||
od 1 000 – 2 000 |
2 001 – 3 000 |
pow. 3 001 |
||||||||||
2012 |
2013 |
% |
2012 |
2013 |
% |
2012 |
2013 |
% |
2012 |
2013 |
% |
|
SKARPA |
153 |
156 |
102,0 |
59 |
50 |
84,7 |
55 |
52 |
94,5 |
267 |
258 |
96,6 |
RUTA |
164 |
125 |
76,2 |
70 |
63 |
90,0 |
50 |
51 |
102,0 |
284 |
239 |
84,2 |
ŁĘGI |
97 |
109 |
112,4 |
41 |
24 |
58,5 |
31 |
43 |
138,7 |
169 |
176 |
104,1 |
BŁONIE |
85 |
83 |
97,6 |
39 |
32 |
82,1 |
59 |
43 |
72,9 |
183 |
158 |
86,3 |
WIDOK |
84 |
83 |
98,8 |
23 |
20 |
87,0 |
35 |
16 |
45,7 |
142 |
119 |
83,8 |
PORĘBA |
75 |
71 |
94,7 |
34 |
23 |
67,6 |
36 |
26 |
72,2 |
145 |
120 |
82,8 |
RAZEM |
658 |
627 |
95,3 |
266 |
212 |
79,7 |
266 |
231 |
86,8 |
1 190 |
1 070 |
89,9 |
Zadłużenie Kredytowe
Całkowite zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytu i odsetek wobec Banku na lokalach mieszkalnych:
– na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 34.178.852,99 zł
– na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 36.822.982,04 zł
co stanowi zmniejszenia zadłużenia o 7,18 % w stosunku do roku poprzedniego.
W podanej kwocie kredyt stanowi 6,47 % ogólnego zadłużenia.
Szczegółowe zestawienie zadłużenia z tyt. kredytu i odsetek wobec Banku przedstawia poniższa tabela:
OSIEDLE | Kredyt | Odsetki bankowe | Odsetki budżetowe |
SKARPA |
– |
– |
35.021,73 |
RUTA |
2.097.528,14 |
1.303.497,16 |
19.156.568,26 |
ŁĘGI |
7.84 |
– |
1.271.712,18 |
BŁONIE |
– |
– |
– |
WIDOK |
83.549,67 |
72.523,51 |
6.321.798,85 |
PORĘBA |
29.995,03 |
104.996,53 |
3.701.651,09 |
RAZEM |
2.211.080,68 |
1.481.017,20 |
30.486.755,11 |
Całkowite zadłużenie w 2013 r. lokali użytkowych spłacone zostało przez Spółdzielnię zgadnie z zawartą ugodą z PKO BP w 100 %.
Na dzień 1 stycznia 2013 r. zadłużenie na lokalach użytkowych wynosiło 615.224,82 zł, z czego 199.419,43 zł spłacono środkami pozyskanymi z lokat terminowych i wolnych środków finansowych na kontach bankowych.
Natomiast pozostałe odsetki w wysokości 415.805,39 zł zostały przez Bank zredukowane.
Szczegółowe dane dotyczące zadłużeń w stosunku do Banku oraz zadłużeń bieżących rat normatywu z podziałem na osiedla przedstawia poniższa tabela:
Zadłużenie z tytułu bieżących rat normatywu w 2013 r. (w zł) >> zobacz tabelę
Najważniejsze Zadania Do Realizacji w SM „Czuby” w 2014 roku
I. Osiedla
II. Mienie spółdzielni
* * *