|
AKTYWA
|
Stan na
|
|
PASYWA
|
Stan na
|
|
2006r
|
2005r
|
2006r
|
2005r
|
|
A
|
Aktywa trwałe
|
458574852,64
|
475868138,44
|
A |
Kapitał (fundusz własny)
|
410690894,06
|
421738289,03
|
|
I
|
Wartości niematerialne i prawne
|
|
|
I |
Kapitał (fundusz podstawowy)
|
314633553,98
|
326572629,03
|
|
1
|
Koszty zakończonych prac rozwojowych
|
|
|
II |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
|
|
|
|
2
|
Wartość firmy
|
|
|
III |
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
|
|
|
|
3
|
Inne wartości niematerialne i prawne
|
|
|
IV |
Kapitał (fundusz) zapasowy
|
95824877,10
|
94933197,02
|
|
4
|
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
|
|
|
V |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
|
232462,98
|
232462,98
|
|
II
|
Rzeczowe aktywa trwałe
|
415933520,08
|
431361045,42
|
VI |
Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)
|
|
|
| 1 |
Środki trwałe
|
403110089,75
|
423767393,20
|
VII |
Zysk (strata) z lat ubiegłych
|
|
|
| a) |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
|
13382054,16
|
13610637,83
|
VIII |
Zysk (strata) netto
|
|
|
| b) |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
|
389233882,06
|
409571486,40
|
IX |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
|
|
|
| c) |
urządzenia techniczne i maszyny
|
230404,30
|
285917,89
|
B |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
|
88698949,00
|
89818719,20
|
| d) |
środki transportu
|
200062,23
|
198695,92
|
I |
Rezerwy na zobowiązania
|
|
|
| e) |
inne środki trwałe
|
63687,00
|
100655,16
|
1 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
|
|
| 2 |
Środki trwałe w budowie
|
12823430,33
|
7593652,22
|
2 |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
|
|
|
| 3 |
Zaliczki na środki trwałe w budowie
|
|
|
|
– długoterminowa
|
|
|
| III |
Należności długoterminowe
|
42449053,98
|
44188670,08
|
|
– krótkoterminowa
|
|
|
| 1 |
Od jednostek powiązanych
|
|
|
3 |
Pozostałe rezerwy
|
|
|
| 2 |
Od pozostałych jednostek
|
42449053,98
|
44188670,08
|
|
– długoterminowe |
|
|
| IV |
Inwestycje długoterminowe
|
185920,00
|
185920,00
|
|
– krótkoterminowe
|
|
|
| 1 |
Nieruchomości
|
|
|
II |
Zobowiązania długoterminowe
|
63283109,03
|
66677821,56
|
| 2 |
Watrości niematerialne i prawne
|
|
|
1 |
Wobec jednostek powiązanych
|
|
|
| 3 |
Długoterminowe aktywa finansowe
|
185920,00
|
185920,00
|
2 |
Wobec pozostałych jednostek
|
63283109,03
|
66677821,56
|
| a) |
w jednostkach powiązanych
|
|
|
a) |
kredyty i pożyczki
|
63283109,03
|
66677821,56
|
|
– udziały lub akcje
|
|
|
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
|
|
c) |
inne zobowiązania finansowe
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
d) |
inne
|
|
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
III |
Zobowiązania krótkoterminowe
|
22234094,89
|
21264436,70
|
| b) |
w pozostałych jednostkach
|
185920,00
|
185920,00
|
1 |
Wobec jednostek powiązanych
|
|
|
|
– udziały lub akcje
|
185920,00
|
185920,00
|
a) |
z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności:
|
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
|
|
|
– do 12 miesięcy
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
|
– powyżej 12 miesięcy
|
|
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
b) |
inne
|
|
|
| 4 |
Inne inwestycje długoterminowe
|
|
|
2 |
Wobec pozostałych jednostek
|
11342318,89
|
10136169,10
|
| V |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
|
6358,58
|
132502,94
|
a) |
kredyty i pożyczki
|
|
|
| 1 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
|
|
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
|
|
|
| 2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe
|
6358,58
|
132502,94
|
c) |
inne zobowiązania finansowe
|
|
|
| B |
Aktywa obrotowe
|
40814990,42
|
35688869,79
|
d) |
z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności:
|
10290428,81
|
9165946,38
|
| I |
Zapasy
|
23279,38
|
18891,53
|
|
– do 12 miesięcy
|
10290428,81
|
9165946,38
|
| 1 |
Materiały
|
23279,38
|
18891,53
|
|
– powyżej 12 miesięcy
|
|
|
| 2 |
Półprodukty i produkty w toku
|
|
|
e) |
zaliczki otrzymane na dostawy
|
|
|
| 3 |
Produkty gotowe
|
|
|
f) |
zobowiązania wekslowe
|
|
|
| 4 |
Towary
|
|
|
g) |
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
|
336264,61
|
389080,13
|
| 5 |
Zaliczki na dostawy
|
|
|
h) |
z tytułu wynagrodzeń
|
11309,07
|
692,40
|
| II |
Należności krótkoterminowe
|
13150377,20
|
13875561,66
|
i) |
inne
|
704316,40
|
580450,19
|
| 1 |
Należności od jednostek powiązanych
|
|
|
3 |
Fundusze specjalne
|
10891776,00
|
11128267,60
|
| a) |
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
|
|
|
IV |
Rozliczenia międzyokresowe
|
3181745,08
|
1876460,94
|
|
– do 12 miesięcy
|
|
|
1 |
Ujemna wartość firmy
|
|
|
|
– powyżej 12 miesięcy
|
|
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe
|
3181745,08
|
1876460,94
|
| b) |
inne
|
|
|
|
– długoterminowe
|
704161,76
|
754665,30
|
| 2 |
Należności od pozostałych jednostek
|
13150377,20
|
13875561,66
|
|
– krótkoterminowe
|
2477583,32
|
1121795,64
|
| a) |
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
|
12625068,30
|
12831769,38
|
|
|
|
|
|
– do 12 miesięcy
|
12625068,30
|
12831769,38
|
|
|
|
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
|
|
|
|
|
|
| b) |
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
|
203,09
|
758,10
|
|
|
|
|
| c) |
inne
|
199185,34
|
190747,18
|
|
|
|
|
| d) |
dochodzone na drodze sądowej
|
325920,47
|
852287,00
|
|
|
|
|
| III |
Inwestycje krótkoterminowe
|
27551450,60
|
21139757,42
|
|
|
|
|
| 1 |
Krótkoterminowe aktywa finansowe
|
27551450,60
|
21139757,42
|
|
|
|
|
| a) |
w jednostkach powiązanych
|
|
|
|
|
|
|
|
– udziały lub akcje
|
|
|
|
|
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
|
|
|
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
|
|
|
|
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
|
|
|
|
| b) |
w pozostałych jednostkach
|
13625201,39
|
11742212,28
|
|
|
|
|
|
– udziały lub akcje
|
|
|
|
|
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
13625201,39
|
11742212,28
|
|
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
|
|
|
|
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
|
|
|
|
| c) |
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
|
13926249,21
|
9397545,14
|
|
|
|
|
|
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
|
1626249,21
|
1573545,14
|
|
|
|
|
|
– inne środki pieniężne
|
12300000,00
|
7824000,00
|
|
|
|
|
|
– inne aktywa pieniężne
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Inne inwestycje krótkoterminowe
|
|
|
|
|
|
|
| IV |
Krótkoterminowe rozliczenia okresowe
|
89883,24
|
654659,18
|
|
|
|
|
|
AKTYWA razem
(suma poz. A i B)
|
499389843,06
|
511557008,23
|
|
PASYWA razem
(suma poz. A i B)
|
499389843,06
|
511557008,23
|
|
